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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 258 898.00 | | 258 898.00 | 258 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 369.00 | 36 040.00 | 9 329.00 | 45 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 331.00 | 190 372.00 | 47 959.00 | 238 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 623.00 | 232 397.00 | 327 226.00 | 559 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
BT Marchandises | 108 314.00 | 17 862.00 | 90 451.00 | 108 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 545.00 | 210.00 | 175 335.00 | 175 545.00 |
BZ Autres créances | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
CF Disponibilités | 930 864.00 | | 930 864.00 | 930 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 813.00 | 18 073.00 | 1 299 740.00 | 1 317 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 436.00 | 250 469.00 | 1 626 967.00 | 1 877 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 804 904.00 | | | 804 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 571.00 | | | 275 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 476.00 | | | 1 190 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 731.00 | | | 122 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 133.00 | | | 116 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
EA Autres dettes | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 491.00 | | | 436 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 967.00 | | | 1 626 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 132.00 | | | 297 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 161.00 | | 3 551.00 | 557 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 559 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 283 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 883.00 | | | 264 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 238.00 | | 3 551.00 | 281 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 905.00 | 23 581.00 | 1 089.00 | 209 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 920.00 | 23 581.00 | 1 089.00 | 203 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 327.00 | 17 862.00 | 9 327.00 | 9 327.00 |
6T Sur comptes clients | 969.00 | 210.00 | 969.00 | 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 295.00 | 18 073.00 | 10 295.00 | 10 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 295.00 | 18 073.00 | 10 295.00 | 10 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 133.00 | 116 133.00 | | 116 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 626.00 | 180 999.00 | 16 627.00 | 197 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 937.00 | 221 937.00 | | 221 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 730.00 | 224 705.00 | 11 025.00 | 235 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 760.00 | 297 132.00 | 16 627.00 | 313 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |