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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 258 898.00 | | 258 898.00 | 258 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 012.00 | 34 122.00 | 8 890.00 | 43 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 873.00 | 147 919.00 | 52 954.00 | 200 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 783.00 | 188 026.00 | 323 757.00 | 511 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 822.00 | | 29 822.00 | 29 822.00 |
BT Marchandises | 48 952.00 | 8 448.00 | 40 505.00 | 48 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 866.00 | 6 816.00 | 100 051.00 | 106 866.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 714 572.00 | | 714 572.00 | 714 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 932.00 | 15 263.00 | 900 668.00 | 915 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 714.00 | 203 289.00 | 1 224 425.00 | 1 427 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 803 090.00 | | | 803 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 504.00 | | | 133 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 594.00 | | | 1 046 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 364.00 | | | 68 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 831.00 | | | 177 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 425.00 | | | 1 224 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 831.00 | | | 177 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 304.00 | 27 863.00 | 7 141.00 | 167 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 319.00 | 27 863.00 | 7 141.00 | 161 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 827.00 | 3 621.00 | | 4 827.00 |
6T Sur comptes clients | 286.00 | 6 530.00 | | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 112.00 | 10 151.00 | | 5 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 364.00 | 68 364.00 | | 68 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 915.00 | 121 915.00 | 3 000.00 | 124 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 909.00 | 145 909.00 | | 145 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |