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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 258 898.00 | | 258 898.00 | 258 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 147.00 | 29 563.00 | 11 583.00 | 41 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 637.00 | 104 075.00 | 103 562.00 | 207 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 682.00 | 139 624.00 | 377 058.00 | 516 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
BT Marchandises | 44 564.00 | 4 020.00 | 40 544.00 | 44 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 653.00 | 637.00 | 111 016.00 | 111 653.00 |
BZ Autres créances | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 465 911.00 | | 465 911.00 | 465 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 071.00 | 4 657.00 | 873 413.00 | 878 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 752.00 | 144 281.00 | 1 250 471.00 | 1 394 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 722 322.00 | | | 722 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 972.00 | | | 173 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 294.00 | | | 1 006 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 178.00 | | | 244 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 471.00 | | | 1 250 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 434.00 | | | 223 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 035.00 | 4 020.00 | 3 035.00 | 3 035.00 |
6T Sur comptes clients | 1 483.00 | 637.00 | 1 483.00 | 1 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 518.00 | 4 657.00 | 4 518.00 | 4 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 518.00 | 4 657.00 | 4 518.00 | 4 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 928.00 | 23 184.00 | 20 744.00 | 43 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 464.00 | 124 464.00 | 3 000.00 | 127 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 644.00 | 179 900.00 | 20 744.00 | 200 644.00 |