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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 338.00 | 78 589.00 | 165 749.00 | 244 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 238.00 | 19 988.00 | 6 250.00 | 26 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 546.00 | 41 954.00 | 39 591.00 | 81 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 321.00 | 140 531.00 | 365 790.00 | 506 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BZ Autres créances | 108 395.00 | | 108 395.00 | 108 395.00 |
CF Disponibilités | 87 949.00 | | 87 949.00 | 87 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 918.00 | | 220 918.00 | 220 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 239.00 | 140 531.00 | 586 708.00 | 727 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006.00 | 213.00 | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 469.00 | 80 793.00 | | 68 469.00 |
DL TOTAL (I) | 80 475.00 | 92 006.00 | | 80 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 422.00 | 128 795.00 | | 116 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | 49 000.00 | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 841.00 | 207 152.00 | | 316 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 604.00 | 29 597.00 | | 23 604.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 2 659.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 233.00 | 417 204.00 | | 506 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 708.00 | 509 210.00 | | 586 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 087.00 | 301 330.00 | | 403 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 111.00 | | 1 035 111.00 | 1 035 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 111.00 | | 1 035 111.00 | 1 035 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 119.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008.00 | 6 607.00 | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 117.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 117.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -117.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | 18 120.00 | | 12 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 941.00 | 1 078 553.00 | | 1 037 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 472.00 | 997 760.00 | | 969 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 469.00 | 80 793.00 | | 68 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 943.00 | | 21 375.00 | 485 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 506 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 352 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 743.00 | | 21 375.00 | 331 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 331.00 | 40 119.00 | 919.00 | 101 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 331.00 | 40 119.00 | 919.00 | 101 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 841.00 | 316 841.00 | | 316 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
UX Autres créances clients | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
VB T. V. A. | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 875.00 | 12 729.00 | 55 748.00 | 115 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VP Divers | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 920.00 | | | 33 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 169.00 | 287 169.00 | | 287 169.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 233.00 | 403 087.00 | 55 748.00 | 506 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 2 271.00 | | 1 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 642.00 | 6 000.00 | | 11 642.00 |
ST Autres comptes | 136 683.00 | 143 425.00 | | 136 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 429 529.00 | 426 400.00 | | 429 529.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 150 914.00 | 150 331.00 | | 150 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 938.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | 3 209.00 | | 2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 239.00 | 56 920.00 | | 55 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 449.00 | 114 904.00 | | 99 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 768.00 | 726 157.00 | | 728 768.00 |