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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 358 699.00 | 257 315.00 | 101 385.00 | 358 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 341.00 | 26 314.00 | 14 028.00 | 40 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 929.00 | 107 754.00 | 80 174.00 | 187 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 680.00 | | 154 680.00 | 154 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 649.00 | 391 382.00 | 350 267.00 | 741 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
CF Disponibilités | 219 329.00 | | 219 329.00 | 219 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 122.00 | | 301 122.00 | 301 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 771.00 | 391 382.00 | 651 388.00 | 1 042 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 680.00 | | | 154 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 251.00 | 1 489.00 | | 2 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 281.00 | 40 762.00 | | 82 281.00 |
DL TOTAL (I) | 95 532.00 | 53 251.00 | | 95 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 104.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 44 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 920.00 | 462 827.00 | | 434 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 481.00 | 56 478.00 | | 68 481.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | 9 706.00 | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 856.00 | 573 115.00 | | 555 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 388.00 | 626 366.00 | | 651 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 856.00 | 529 115.00 | | 555 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 005.00 | | 1 162 005.00 | 1 162 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 005.00 | | 1 162 005.00 | 1 162 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 273.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 462.00 | 53.00 | | 21 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | 366.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 400.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -400.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 058.00 | 8 744.00 | | 22 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 178.00 | 1 059 836.00 | | 1 206 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 896.00 | 1 019 074.00 | | 1 123 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 281.00 | 40 762.00 | | 82 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 050.00 | | 65 694.00 | 723 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 095.00 | 741 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 095.00 | 586 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 370.00 | | 65 694.00 | 568 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 680.00 | | | 154 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 080.00 | 62 273.00 | 46 970.00 | 376 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 080.00 | 62 273.00 | 46 970.00 | 376 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 920.00 | 434 920.00 | | 434 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 473.00 | 236 473.00 | | 236 473.00 |
VW T.V.A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 856.00 | 555 856.00 | | 555 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 2 809.00 | | 3 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 824.00 | 16 929.00 | | 18 824.00 |
ST Autres comptes | 210 822.00 | 167 920.00 | | 210 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 400.00 | 426 400.00 | | 426 400.00 |
YT Sous‐traitance | 145 976.00 | 134 325.00 | | 145 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 363.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 396.00 | 4 172.00 | | 4 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 465.00 | 54 826.00 | | 69 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 582.00 | 54 055.00 | | 71 582.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 022.00 | 745 574.00 | | 802 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |