| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 014.00 | 193 470.00 | 140 544.00 | 334 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 892.00 | 33 178.00 | 6 714.00 | 39 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 847.00 | 110 818.00 | 72 030.00 | 182 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 953.00 | 337 466.00 | 373 487.00 | 710 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BZ Autres créances | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CF Disponibilités | 232 996.00 | | 232 996.00 | 232 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 323.00 | | 281 323.00 | 281 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 276.00 | 337 466.00 | 654 810.00 | 992 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 185.00 | 904.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 304.00 | 42 781.00 | | 41 304.00 |
DL TOTAL (I) | 52 489.00 | 54 685.00 | | 52 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 120.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 898.00 | 173 970.00 | | 176 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 656.00 | 467 242.00 | | 395 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 643.00 | 30 160.00 | | 17 643.00 |
EA Autres dettes | 12 012.00 | 12 162.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 321.00 | 683 655.00 | | 602 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 810.00 | 738 340.00 | | 654 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 321.00 | 634 655.00 | | 555 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 222.00 | | 1 049 222.00 | 1 049 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 222.00 | | 1 049 222.00 | 1 049 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 816.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | 16 637.00 | | 16 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 282.00 | 1 096 617.00 | | 1 066 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 978.00 | 1 053 836.00 | | 1 024 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 304.00 | 42 781.00 | | 41 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 117.00 | | 20 836.00 | 690 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 917.00 | | 20 836.00 | 535 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 650.00 | 55 816.00 | | 281 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 650.00 | 55 816.00 | | 281 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 656.00 | 395 656.00 | | 395 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VB T. V. A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 129 898.00 | 129 898.00 | | 129 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 526.00 | 202 526.00 | | 202 526.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 321.00 | 555 321.00 | 47 000.00 | 602 321.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 1 102.00 | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 913.00 | 16 946.00 | | 18 913.00 |
ST Autres comptes | 172 388.00 | 169 212.00 | | 172 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 400.00 | 426 400.00 | | 426 400.00 |
YT Sous‐traitance | 148 364.00 | 164 303.00 | | 148 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | 1 267.00 | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 401.00 | 2 369.00 | | 3 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 080.00 | 58 497.00 | | 56 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 967.00 | 71 832.00 | | 67 967.00 |
ZE Dividendes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 065.00 | 776 860.00 | | 766 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |