| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 214.00 | 224 604.00 | 113 610.00 | 338 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 124.00 | 31 905.00 | 7 219.00 | 39 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 032.00 | 119 571.00 | 71 461.00 | 191 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 680.00 | | 154 680.00 | 154 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 050.00 | 376 080.00 | 346 970.00 | 723 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
BZ Autres créances | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CF Disponibilités | 222 699.00 | | 222 699.00 | 222 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 396.00 | | 279 396.00 | 279 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 446.00 | 376 080.00 | 626 366.00 | 1 002 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 680.00 | | | 154 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 489.00 | 185.00 | | 1 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 762.00 | 41 304.00 | | 40 762.00 |
DL TOTAL (I) | 53 251.00 | 52 489.00 | | 53 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 111.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 176 898.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 827.00 | 395 656.00 | | 462 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 478.00 | 17 643.00 | | 56 478.00 |
EA Autres dettes | 9 706.00 | 12 012.00 | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 115.00 | 602 321.00 | | 573 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 366.00 | 654 810.00 | | 626 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 115.00 | 555 321.00 | | 529 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 16 063.00 | | 8 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 836.00 | 1 066 282.00 | | 1 059 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 074.00 | 1 024 978.00 | | 1 019 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 762.00 | 41 304.00 | | 40 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 953.00 | | 29 954.00 | 710 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 857.00 | 723 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 857.00 | 568 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 753.00 | | 29 474.00 | 556 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 200.00 | | 480.00 | 154 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 466.00 | 56 105.00 | 17 491.00 | 337 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 466.00 | 56 105.00 | 17 491.00 | 337 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 827.00 | 462 827.00 | | 462 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 680.00 | 154 680.00 | | 154 680.00 |
UX Autres créances clients | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VB T. V. A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 115.00 | 529 115.00 | | 573 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 2 041.00 | | 2 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 929.00 | 18 913.00 | | 16 929.00 |
ST Autres comptes | 167 920.00 | 172 388.00 | | 167 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 400.00 | 426 400.00 | | 426 400.00 |
YT Sous‐traitance | 134 325.00 | 148 364.00 | | 134 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 363.00 | 1 360.00 | | 1 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 172.00 | 3 401.00 | | 4 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 826.00 | 56 080.00 | | 54 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 055.00 | 67 967.00 | | 54 055.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 574.00 | 766 065.00 | | 745 574.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |