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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 317 469.00 | 161 469.00 | 156 000.00 | 317 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 893.00 | 30 238.00 | 8 655.00 | 38 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 555.00 | 89 943.00 | 89 612.00 | 179 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 117.00 | 281 650.00 | 408 467.00 | 690 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BZ Autres créances | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CF Disponibilités | 257 785.00 | | 257 785.00 | 257 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 873.00 | | 329 873.00 | 329 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 990.00 | 281 650.00 | 738 340.00 | 1 019 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 904.00 | 753.00 | | 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 781.00 | 60 151.00 | | 42 781.00 |
DL TOTAL (I) | 54 685.00 | 71 904.00 | | 54 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 111.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 970.00 | 172 403.00 | | 173 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 242.00 | 557 645.00 | | 467 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 160.00 | 27 820.00 | | 30 160.00 |
EA Autres dettes | 12 162.00 | 6 240.00 | | 12 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 655.00 | 764 219.00 | | 683 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 340.00 | 836 123.00 | | 738 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 655.00 | 764 219.00 | | 634 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 360.00 | | 1 095 360.00 | 1 095 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 360.00 | | 1 095 360.00 | 1 095 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 683.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432.00 | 3 124.00 | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 637.00 | 12 594.00 | | 16 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 617.00 | 1 122 295.00 | | 1 096 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 836.00 | 1 062 144.00 | | 1 053 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 781.00 | 60 151.00 | | 42 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 505.00 | | 86 459.00 | 608 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 690 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 847.00 | 535 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 305.00 | | 86 459.00 | 454 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 815.00 | 56 683.00 | 4 847.00 | 229 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 815.00 | 56 683.00 | 4 847.00 | 229 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 242.00 | 467 242.00 | | 467 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VB T. V. A. | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 124 970.00 | 124 970.00 | | 124 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 287.00 | 213 287.00 | | 213 287.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 655.00 | 634 655.00 | 49 000.00 | 683 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 102.00 | 2 208.00 | | 1 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 946.00 | 16 665.00 | | 16 946.00 |
ST Autres comptes | 169 212.00 | 169 786.00 | | 169 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 400.00 | 426 400.00 | | 426 400.00 |
YT Sous‐traitance | 164 303.00 | 170 520.00 | | 164 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 158.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | 3 366.00 | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 497.00 | 59 694.00 | | 58 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 832.00 | 85 953.00 | | 71 832.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 860.00 | 783 372.00 | | 776 860.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |