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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 284 449.00 | 131 147.00 | 153 302.00 | 284 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 336.00 | 26 859.00 | 10 477.00 | 37 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 367.00 | 71 808.00 | 65 559.00 | 137 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 352.00 | 229 815.00 | 383 538.00 | 613 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BZ Autres créances | 109 676.00 | | 109 676.00 | 109 676.00 |
CF Disponibilités | 318 671.00 | | 318 671.00 | 318 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 586.00 | | 452 586.00 | 452 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 938.00 | 229 815.00 | 836 123.00 | 1 065 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 753.00 | 475.00 | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 151.00 | 28 278.00 | | 60 151.00 |
DL TOTAL (I) | 71 904.00 | 39 753.00 | | 71 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 118.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 403.00 | 164 927.00 | | 172 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 645.00 | 329 031.00 | | 557 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 820.00 | 35 291.00 | | 27 820.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 6 096.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 219.00 | 535 463.00 | | 764 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 123.00 | 575 216.00 | | 836 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 219.00 | 535 463.00 | | 764 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 707.00 | | 1 118 707.00 | 1 118 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 707.00 | | 1 118 707.00 | 1 118 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 124.00 | 15 940.00 | | 3 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 551.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 385.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 594.00 | 511.00 | | 12 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 295.00 | 1 047 555.00 | | 1 122 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 144.00 | 1 019 277.00 | | 1 062 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 151.00 | 28 278.00 | | 60 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 533.00 | | 74 820.00 | 538 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 333.00 | | 74 820.00 | 384 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 392.00 | 48 423.00 | | 181 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 392.00 | 48 423.00 | | 181 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 645.00 | 557 645.00 | | 557 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 115.00 | 288 115.00 | | 288 115.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 219.00 | 764 219.00 | | 764 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | 2 285.00 | | 2 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 665.00 | 12 129.00 | | 16 665.00 |
ST Autres comptes | 169 786.00 | 161 078.00 | | 169 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 400.00 | 426 980.00 | | 426 400.00 |
YT Sous‐traitance | 170 520.00 | 154 426.00 | | 170 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 045.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 366.00 | 3 330.00 | | 3 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 694.00 | 54 792.00 | | 59 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 953.00 | 107 622.00 | | 85 953.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 372.00 | 754 614.00 | | 783 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |