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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 266 981.00 | 104 240.00 | 162 741.00 | 266 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 699.00 | 23 524.00 | 8 176.00 | 31 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 652.00 | 53 628.00 | 32 024.00 | 85 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 533.00 | 181 392.00 | 357 141.00 | 538 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BZ Autres créances | 103 498.00 | | 103 498.00 | 103 498.00 |
CF Disponibilités | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 075.00 | | 218 075.00 | 218 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 608.00 | 181 392.00 | 575 216.00 | 756 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475.00 | 1 006.00 | | 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 278.00 | 68 469.00 | | 28 278.00 |
DL TOTAL (I) | 39 753.00 | 80 475.00 | | 39 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 116 422.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 927.00 | 48 000.00 | | 164 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 031.00 | 316 841.00 | | 329 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 291.00 | 23 604.00 | | 35 291.00 |
EA Autres dettes | 6 096.00 | 1 366.00 | | 6 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 463.00 | 506 233.00 | | 535 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 216.00 | 586 708.00 | | 575 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 463.00 | 403 087.00 | | 535 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 595.00 | | 1 026 595.00 | 1 026 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 595.00 | | 1 026 595.00 | 1 026 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 266.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 940.00 | 2 008.00 | | 15 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834.00 | 78.00 | | 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 385.00 | 78.00 | | 15 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 385.00 | -78.00 | | -15 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 12 443.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 555.00 | 1 037 941.00 | | 1 047 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 277.00 | 969 472.00 | | 1 019 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 278.00 | 68 469.00 | | 28 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 791.00 | | 29 981.00 | 509 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 538 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 384 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 591.00 | | 29 981.00 | 355 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 531.00 | 41 266.00 | 406.00 | 140 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 531.00 | 41 266.00 | 406.00 | 140 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 031.00 | 329 031.00 | | 329 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VB T. V. A. | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 117 927.00 | 117 927.00 | | 117 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 313.00 | 281 313.00 | | 281 313.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 463.00 | 535 463.00 | | 535 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 1 939.00 | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 129.00 | 11 642.00 | | 12 129.00 |
ST Autres comptes | 161 078.00 | 136 683.00 | | 161 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 426 980.00 | 429 529.00 | | 426 980.00 |
YT Sous‐traitance | 154 426.00 | 150 914.00 | | 154 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 935.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 330.00 | 2 874.00 | | 3 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 792.00 | 55 239.00 | | 54 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 622.00 | 99 449.00 | | 107 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 614.00 | 728 768.00 | | 754 614.00 |