| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 846.00 | 108 634.00 | 108 212.00 | 216 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 351.00 | 69 119.00 | 122 232.00 | 191 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 350.00 | 101 215.00 | 44 135.00 | 145 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 747.00 | 278 967.00 | 411 780.00 | 690 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 380.00 | 5 500.00 | 377 880.00 | 383 380.00 |
BZ Autres créances | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CF Disponibilités | 125 973.00 | | 125 973.00 | 125 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 407.00 | 5 500.00 | 545 907.00 | 551 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 154.00 | 284 467.00 | 957 687.00 | 1 242 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 933.00 | 167 321.00 | | 187 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 202.00 | 20 612.00 | | 119 202.00 |
DL TOTAL (I) | 417 135.00 | 297 933.00 | | 417 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 456.00 | 23 647.00 | | 62 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894.00 | 22 820.00 | | 2 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 111.00 | 137 078.00 | | 171 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 471.00 | 175 271.00 | | 303 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 779.00 | | |
EA Autres dettes | 621.00 | 1 264.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 553.00 | 404 859.00 | | 540 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 687.00 | 702 792.00 | | 957 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 812.00 | 11 660.00 | 1 595 472.00 | 1 583 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 812.00 | 11 660.00 | 1 595 472.00 | 1 583 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 205.00 | 7 591.00 | | 60 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 470.00 | 1 107 325.00 | | 1 639 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 268.00 | 1 086 714.00 | | 1 520 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 202.00 | 20 612.00 | | 119 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 679.00 | | 163 068.00 | 527 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 479.00 | | 103 068.00 | 450 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 200.00 | | 60 000.00 | 77 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 602.00 | 53 365.00 | | 225 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 602.00 | 53 365.00 | | 225 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 111.00 | 171 111.00 | | 171 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 894.00 | 58 894.00 | | 58 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
UX Autres créances clients | 376 780.00 | | | 376 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 199.00 | 27 613.00 | 34 586.00 | 62 199.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
VP Divers | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 634.00 | 562 634.00 | | 562 634.00 |
VW T.V.A. | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 553.00 | 505 967.00 | 34 586.00 | 540 553.00 |