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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 846.00 | 195 990.00 | 20 856.00 | 216 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 691.00 | 248 710.00 | 456 981.00 | 705 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 933.00 | 350 654.00 | 985 279.00 | 1 335 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 670.00 | 795 355.00 | 1 600 316.00 | 2 395 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 761.00 | 2 470.00 | 794 291.00 | 796 761.00 |
BZ Autres créances | 179 358.00 | | 179 358.00 | 179 358.00 |
CF Disponibilités | 281 561.00 | | 281 561.00 | 281 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 440.00 | 2 470.00 | 1 265 970.00 | 1 268 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 110.00 | 797 825.00 | 2 866 285.00 | 3 664 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 146.00 | 35 695.00 | | 40 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 679.00 | 4 451.00 | | 138 679.00 |
DL TOTAL (I) | 288 826.00 | 150 146.00 | | 288 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 841.00 | 1 306 679.00 | | 1 111 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 455 104.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 431.00 | 220 989.00 | | 882 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 301.00 | 414 515.00 | | 482 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 689.00 | 1 799.00 | | 93 689.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | 586.00 | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 460.00 | 2 399 672.00 | | 2 577 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 285.00 | 2 549 819.00 | | 2 866 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 691.00 | 1 526 990.00 | | 1 782 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 129 964.00 | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 782 550.00 | | 3 782 550.00 | 3 782 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 782 550.00 | | 3 782 550.00 | 3 782 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 265.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 265.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 837 098.00 | 3 344 091.00 | | 3 837 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 418.00 | 3 339 641.00 | | 3 698 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 679.00 | 4 451.00 | | 138 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 612.00 | | 171 559.00 | 2 240 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 2 395 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 2 258 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 412.00 | | 171 559.00 | 2 103 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 335.00 | 183 520.00 | 16 500.00 | 628 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 335.00 | 183 520.00 | 16 500.00 | 628 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 092.00 | 878.00 | 5 500.00 | 7 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 092.00 | 878.00 | 5 500.00 | 7 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 092.00 | 878.00 | 5 500.00 | 7 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 878.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 431.00 | 882 431.00 | | 882 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 670.00 | 149 670.00 | | 149 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 689.00 | 93 689.00 | | 93 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
UX Autres créances clients | 793 653.00 | 793 653.00 | | 793 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 144 326.00 | 144 326.00 | | 144 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 674.00 | 316 905.00 | 748 525.00 | 1 111 674.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 690.00 | 87 690.00 | | 87 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 079.00 | 986 879.00 | 137 200.00 | 1 124 079.00 |
VW T.V.A. | 190 356.00 | 190 356.00 | | 190 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 460.00 | 1 782 691.00 | 748 525.00 | 2 577 460.00 |