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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 846.00 | 212 038.00 | 4 808.00 | 216 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 091.00 | 305 550.00 | 413 541.00 | 719 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 369.00 | 443 942.00 | 901 426.00 | 1 345 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 506.00 | 961 530.00 | 1 456 976.00 | 2 418 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 291.00 | 2 590.00 | 689 701.00 | 692 291.00 |
BZ Autres créances | 150 254.00 | | 150 254.00 | 150 254.00 |
CF Disponibilités | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 666.00 | 2 590.00 | 892 076.00 | 894 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 172.00 | 964 120.00 | 2 349 052.00 | 3 313 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 178 826.00 | 40 146.00 | | 178 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 558.00 | 138 679.00 | | 73 558.00 |
DL TOTAL (I) | 362 383.00 | 288 826.00 | | 362 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 464.00 | 1 111 841.00 | | 906 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | 119.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 470.00 | 882 431.00 | | 369 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 559.00 | 482 301.00 | | 430 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 176.00 | 93 689.00 | | 5 176.00 |
EA Autres dettes | | 7 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 986 669.00 | 2 577 460.00 | | 1 986 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 052.00 | 2 866 285.00 | | 2 349 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 075.00 | 2 577 460.00 | | 1 405 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 357.00 | 167.00 | | 22 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 907 019.00 | 27 938.00 | 3 934 957.00 | 3 907 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 907 019.00 | 27 938.00 | 3 934 957.00 | 3 907 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 036 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 528.00 | 48 046.00 | | 100 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 1 000.00 | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 764.00 | 1 000.00 | | 16 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 701.00 | 1 000.00 | | 7 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 789.00 | 3 837 098.00 | | 4 052 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 231.00 | 3 698 418.00 | | 3 979 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 558.00 | 138 679.00 | | 73 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 182.00 | 52 644.00 | | 100 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 670.00 | | 58 526.00 | 2 395 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 690.00 | 2 418 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 690.00 | 2 281 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 470.00 | | 58 526.00 | 2 258 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 355.00 | 192 802.00 | 26 627.00 | 795 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 355.00 | 192 802.00 | 26 627.00 | 795 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | 120.00 | | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470.00 | 120.00 | | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470.00 | 120.00 | | 2 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 470.00 | 369 470.00 | | 369 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 615.00 | 165 615.00 | | 165 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
UX Autres créances clients | 689 183.00 | 689 183.00 | | 689 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 107.00 | 302 514.00 | 581 593.00 | 884 107.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 760.00 | | | 110 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 348.00 | | | 337 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 289.00 | 70 289.00 | | 70 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 168.00 | 853 968.00 | 137 200.00 | 991 168.00 |
VW T.V.A. | 133 505.00 | 133 505.00 | | 133 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 669.00 | 1 405 075.00 | 581 593.00 | 1 986 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |