| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 231 216.00 | 214 133.00 | 17 083.00 | 231 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 336.00 | 370 859.00 | 405 477.00 | 776 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 369.00 | 537 574.00 | 820 795.00 | 1 358 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 621.00 | 1 122 566.00 | 1 383 055.00 | 2 505 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 439.00 | 2 590.00 | 1 174 849.00 | 1 177 439.00 |
BZ Autres créances | 77 498.00 | | 77 498.00 | 77 498.00 |
CF Disponibilités | 159 862.00 | | 159 862.00 | 159 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 271.00 | 2 590.00 | 1 425 681.00 | 1 428 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 892.00 | 1 125 156.00 | 2 808 736.00 | 3 933 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 383.00 | 178 826.00 | | 252 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 832.00 | 73 558.00 | | -84 832.00 |
DL TOTAL (I) | 277 551.00 | 362 383.00 | | 277 551.00 |
DP Provisions pour risques | 148 585.00 | | | 148 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 585.00 | | | 148 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 566.00 | 906 464.00 | | 688 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 436.00 | 275 000.00 | | 703 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 594.00 | 369 470.00 | | 449 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 773.00 | 430 559.00 | | 512 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 796.00 | 5 176.00 | | 27 796.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 599.00 | 1 986 669.00 | | 2 382 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 736.00 | 2 349 052.00 | | 2 808 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 412.00 | 1 405 075.00 | | 1 965 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 290.00 | 22 357.00 | | 14 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 703 436.00 | | | 703 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 442 999.00 | | 4 442 999.00 | 4 442 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 999.00 | | 4 442 999.00 | 4 442 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 451 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 410.00 | 1 664.00 | | 1 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 15 100.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | 16 764.00 | | 1 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 701.00 | 9 063.00 | | 16 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 585.00 | | | 148 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 286.00 | 9 063.00 | | 165 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 377.00 | 7 701.00 | | -163 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 232.00 | 4 052 789.00 | | 4 453 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 064.00 | 3 979 231.00 | | 4 538 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 832.00 | 73 558.00 | | -84 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 418 506.00 | | 124 115.00 | 2 418 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 2 505 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 2 365 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 306.00 | | 121 615.00 | 2 281 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 200.00 | | 2 500.00 | 137 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 530.00 | 181 335.00 | 20 299.00 | 961 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 530.00 | 181 335.00 | 20 299.00 | 961 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 148 585.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 590.00 | 148 585.00 | | 2 590.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 594.00 | 449 594.00 | | 449 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 772.00 | 186 772.00 | | 186 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 331.00 | 1 174 331.00 | | 1 174 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 276.00 | 257 089.00 | 417 187.00 | 674 276.00 |
VI Groupe et associés | 703 436.00 | 703 436.00 | | 703 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 292.00 | | | 303 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 108.00 | 1 268 408.00 | 139 700.00 | 1 408 108.00 |
VW T.V.A. | 193 023.00 | 193 023.00 | | 193 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 599.00 | 1 965 412.00 | 417 187.00 | 2 382 599.00 |