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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 846.00 | 130 545.00 | 86 301.00 | 216 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 084.00 | 90 323.00 | 120 760.00 | 211 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 240.00 | 121 572.00 | 264 668.00 | 386 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 370.00 | 342 440.00 | 608 930.00 | 951 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 372.00 | 5 500.00 | 434 872.00 | 440 372.00 |
BZ Autres créances | 112 975.00 | | 112 975.00 | 112 975.00 |
CF Disponibilités | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 649.00 | 5 500.00 | 598 149.00 | 603 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 019.00 | 347 940.00 | 1 207 079.00 | 1 555 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 135.00 | 187 933.00 | | 307 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 712.00 | 119 202.00 | | 25 712.00 |
DL TOTAL (I) | 442 847.00 | 417 135.00 | | 442 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 783.00 | 62 456.00 | | 303 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 2 894.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 565.00 | 171 111.00 | | 131 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 968.00 | 303 471.00 | | 223 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 621.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 232.00 | 540 553.00 | | 764 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 079.00 | 957 687.00 | | 1 207 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 680.00 | 540 553.00 | | 629 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 085.00 | 257.00 | | 101 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 582 808.00 | 11 660.00 | 1 594 467.00 | 1 582 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 808.00 | 11 660.00 | 1 594 467.00 | 1 582 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 699.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -199.00 | 60 205.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 508.00 | 1 639 470.00 | | 1 660 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 795.00 | 1 520 268.00 | | 1 634 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 712.00 | 119 202.00 | | 25 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 747.00 | | 260 622.00 | 690 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 547.00 | | 260 622.00 | 553 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 967.00 | | | 278 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 967.00 | | | 278 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 565.00 | 131 565.00 | | 131 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 378.00 | 102 378.00 | | 102 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
UX Autres créances clients | 433 772.00 | | | 433 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 085.00 | 101 085.00 | | 101 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 699.00 | 68 147.00 | 134 552.00 | 202 699.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VP Divers | 40 969.00 | | | 40 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 119.00 | 708 119.00 | | 708 119.00 |
VW T.V.A. | 70 507.00 | 70 507.00 | | 70 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 232.00 | 629 680.00 | 134 552.00 | 764 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |