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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 846.00 | 152 457.00 | 64 389.00 | 216 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 265.00 | 126 627.00 | 293 638.00 | 420 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 339.00 | 174 693.00 | 1 130 647.00 | 1 305 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 650.00 | 453 777.00 | 1 625 874.00 | 2 079 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 540.00 | 5 500.00 | 513 040.00 | 518 540.00 |
BZ Autres créances | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
CF Disponibilités | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 060.00 | 5 500.00 | 599 560.00 | 605 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 710.00 | 459 277.00 | 2 225 434.00 | 2 684 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 847.00 | 307 135.00 | | 332 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 152.00 | 25 712.00 | | -297 152.00 |
DL TOTAL (I) | 145 695.00 | 442 847.00 | | 145 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 232.00 | 303 783.00 | | 1 226 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | 2 424.00 | | 295 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 947.00 | 131 565.00 | | 178 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 425.00 | 223 968.00 | | 302 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 579.00 | 102 378.00 | | 76 579.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 114.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 738.00 | 764 232.00 | | 2 079 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 434.00 | 1 207 079.00 | | 2 225 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 752.00 | 629 680.00 | | 1 125 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 409.00 | 101 085.00 | | 37 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 257.00 | | 2 109 257.00 | 2 109 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 257.00 | | 2 109 257.00 | 2 109 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | 25 725.00 | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | 25 725.00 | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 511.00 | 25 725.00 | | -2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -199.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 721.00 | 1 660 508.00 | | 2 120 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 873.00 | 1 634 795.00 | | 2 417 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 152.00 | 25 712.00 | | -297 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 370.00 | | 1 128 280.00 | 951 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 079 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 942 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 170.00 | | 1 128 280.00 | 814 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 440.00 | 111 336.00 | | 342 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 440.00 | 111 336.00 | | 342 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 947.00 | 178 947.00 | | 178 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
UX Autres créances clients | 511 940.00 | 511 940.00 | | 511 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 27 084.00 | 27 084.00 | | 27 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 823.00 | 234 836.00 | 715 253.00 | 1 188 823.00 |
VI Groupe et associés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 114 011.00 | | | 1 114 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VP Divers | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 411.00 | 599 211.00 | 137 200.00 | 736 411.00 |
VW T.V.A. | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 738.00 | 1 125 752.00 | 715 253.00 | 2 079 738.00 |