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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 216 846.00 | 174 351.00 | 42 495.00 | 216 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 616.00 | 188 295.00 | 387 321.00 | 575 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 949.00 | 265 688.00 | 1 045 261.00 | 1 310 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 200.00 | | 137 200.00 | 137 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 612.00 | 628 335.00 | 1 612 277.00 | 2 240 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 151.00 | 7 092.00 | 814 059.00 | 821 151.00 |
BZ Autres créances | 118 444.00 | | 118 444.00 | 118 444.00 |
CF Disponibilités | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 634.00 | 7 092.00 | 937 542.00 | 944 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 245.00 | 635 427.00 | 2 549 819.00 | 3 185 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 695.00 | 332 847.00 | | 35 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 451.00 | -297 152.00 | | 4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 150 146.00 | 145 695.00 | | 150 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 679.00 | 1 226 232.00 | | 1 306 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 104.00 | 295 000.00 | | 455 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 989.00 | 178 947.00 | | 220 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 515.00 | 302 425.00 | | 414 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 799.00 | 76 579.00 | | 1 799.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 557.00 | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 672.00 | 2 079 738.00 | | 2 399 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 819.00 | 2 225 434.00 | | 2 549 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 990.00 | 1 125 752.00 | | 1 526 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 964.00 | 37 409.00 | | 129 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 104.00 | | | 455 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 288 342.00 | 29 164.00 | 3 317 507.00 | 3 288 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 342.00 | 29 164.00 | 3 317 507.00 | 3 288 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 3 578.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 3 578.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 089.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | -2 511.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 091.00 | 2 120 721.00 | | 3 344 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 641.00 | 2 417 873.00 | | 3 339 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 451.00 | -297 152.00 | | 4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 650.00 | | 160 961.00 | 2 079 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 240 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 103 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 450.00 | | 160 961.00 | 1 942 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 200.00 | | | 137 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 777.00 | 174 558.00 | | 453 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 777.00 | 174 558.00 | | 453 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | 1 592.00 | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | 1 592.00 | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 1 592.00 | | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 989.00 | 220 989.00 | | 220 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 545.00 | 122 545.00 | | 122 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
UX Autres créances clients | 812 163.00 | 812 163.00 | | 812 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 964.00 | 129 964.00 | | 129 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 716.00 | 304 034.00 | 763 700.00 | 1 176 716.00 |
VI Groupe et associés | 455 104.00 | 455 104.00 | | 455 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 071.00 | | | 272 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 153.00 | | | 284 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 954.00 | 1 039 810.00 | 41 144.00 | 1 080 954.00 |
VW T.V.A. | 164 860.00 | 164 860.00 | | 164 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 672.00 | 1 526 990.00 | 763 700.00 | 2 399 672.00 |