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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 958.00 | 184 922.00 | 68 036.00 | 252 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 683.00 | 6 675.00 | 7 008.00 | 13 683.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 443.00 | 191 596.00 | 450 846.00 | 642 443.00 |
BT Marchandises | 192 902.00 | | 192 902.00 | 192 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BZ Autres créances | 49 979.00 | | 49 979.00 | 49 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 84 057.00 | | 84 057.00 | 84 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 080.00 | | 353 080.00 | 353 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 523.00 | 191 596.00 | 803 926.00 | 995 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 227 146.00 | 225 770.00 | | 227 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 609.00 | 1 376.00 | | 9 609.00 |
DL TOTAL (I) | 309 128.00 | 299 519.00 | | 309 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 919.00 | 175 603.00 | | 130 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 696.00 | 69 728.00 | | 117 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 025.00 | 219 296.00 | | 207 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 133.00 | 44 316.00 | | 39 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 768.00 | | |
EA Autres dettes | 26.00 | 84.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 799.00 | 520 794.00 | | 494 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 926.00 | 820 313.00 | | 803 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 700.00 | | | 574 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 934.00 | | | 228 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 684.00 | 58 141.00 | 23 228.00 | 156 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 684.00 | 58 141.00 | 23 228.00 | 156 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 025.00 | 207 025.00 | | 207 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 722.00 | 117 722.00 | | 117 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 919.00 | 45 644.00 | 85 275.00 | 130 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 923.00 | 66 121.00 | 7 802.00 | 73 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 799.00 | 409 524.00 | 85 275.00 | 494 799.00 |