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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 962.00 | 229 513.00 | 37 450.00 | 266 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 259.00 | 11 405.00 | 4 854.00 | 16 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 581.00 | 240 918.00 | 368 664.00 | 609 581.00 |
BT Marchandises | 189 738.00 | | 189 738.00 | 189 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BZ Autres créances | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 502.00 | | 387 502.00 | 387 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 084.00 | 240 918.00 | 756 166.00 | 997 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 250 660.00 | 244 787.00 | | 250 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 099.00 | 5 873.00 | | 15 099.00 |
DL TOTAL (I) | 338 132.00 | 323 033.00 | | 338 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 259.00 | 134 083.00 | | 106 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 872.00 | 257 928.00 | | 281 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 745.00 | 46 652.00 | | 23 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 106.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 034.00 | 478 010.00 | | 418 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 166.00 | 801 043.00 | | 756 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 259.00 | | | 106 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 651.00 | 16 775.00 | | 600 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 845.00 | 609 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 845.00 | 283 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 503.00 | 16 564.00 | | 274 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 149.00 | 212.00 | | 8 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 835.00 | 20 662.00 | 5 579.00 | 225 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 835.00 | 20 662.00 | 5 579.00 | 225 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 872.00 | 281 872.00 | | 281 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 745.00 | 23 745.00 | | 23 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
UX Autres créances clients | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VI Groupe et associés | 106 259.00 | 106 259.00 | | 106 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 164.00 | 61 804.00 | 8 360.00 | 70 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 034.00 | 418 034.00 | | 418 034.00 |