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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 375.00 | 265 552.00 | 39 822.00 | 305 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 230.00 | 16 156.00 | 5 074.00 | 21 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 956.00 | 281 709.00 | 372 247.00 | 653 956.00 |
BT Marchandises | 234 680.00 | | 234 680.00 | 234 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BZ Autres créances | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CF Disponibilités | 320 200.00 | | 320 200.00 | 320 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 446.00 | | 593 446.00 | 593 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 402.00 | 281 709.00 | 965 693.00 | 1 247 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 284 068.00 | 281 272.00 | | 284 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | 2 795.00 | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 357 465.00 | 356 441.00 | | 357 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 378.00 | 323 014.00 | | 363 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 551.00 | 178 683.00 | | 206 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 166.00 | 83 848.00 | | 38 166.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 259.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 228.00 | 585 806.00 | | 608 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 693.00 | 942 247.00 | | 965 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 378.00 | | | 363 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 762.00 | | 28 194.00 | 625 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 065.00 | | 27 541.00 | 299 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 698.00 | | 653.00 | 8 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 782.00 | 14 927.00 | | 266 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 782.00 | 14 927.00 | | 266 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 552.00 | 206 552.00 | | 206 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VI Groupe et associés | 363 379.00 | 363 379.00 | | 363 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 917.00 | 38 566.00 | 9 351.00 | 47 917.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 228.00 | 608 228.00 | | 608 228.00 |