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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 334.00 | 252 430.00 | 27 904.00 | 280 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 731.00 | 14 352.00 | 4 379.00 | 18 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 762.00 | 266 782.00 | 358 980.00 | 625 762.00 |
BT Marchandises | 160 014.00 | | 160 014.00 | 160 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BZ Autres créances | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CF Disponibilités | 380 296.00 | | 380 296.00 | 380 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 267.00 | | 583 267.00 | 583 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 029.00 | 266 782.00 | 942 247.00 | 1 209 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 281 273.00 | 265 759.00 | | 281 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796.00 | 15 514.00 | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 356 441.00 | 353 646.00 | | 356 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 015.00 | 182 261.00 | | 323 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 684.00 | 251 357.00 | | 178 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 848.00 | 73 743.00 | | 83 848.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 328.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 806.00 | 507 688.00 | | 585 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 247.00 | 861 333.00 | | 942 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 806.00 | 507 688.00 | | 585 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 486.00 | | 6 887.00 | 622 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 611.00 | 625 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 611.00 | 299 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 095.00 | | 6 581.00 | 296 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 392.00 | | 306.00 | 8 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 053.00 | 13 340.00 | 3 611.00 | 257 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 053.00 | 13 340.00 | 3 611.00 | 257 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 684.00 | 178 684.00 | | 178 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 274.00 | 323 274.00 | | 323 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 848.00 | 83 848.00 | | 83 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 959.00 | 36 261.00 | 8 698.00 | 44 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 806.00 | 585 806.00 | | 585 806.00 |