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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 555.00 | 19 104.00 | 21 451.00 | 40 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 187.00 | 19 104.00 | 23 083.00 | 42 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 366.00 | 7 280.00 | 109 086.00 | 116 366.00 |
BZ Autres créances | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 730.00 | 7 280.00 | 140 450.00 | 147 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 917.00 | 26 384.00 | 163 533.00 | 189 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
DH Report à nouveau | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | 35 165.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 61 371.00 | 60 381.00 | | 61 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 118.00 | 22 479.00 | | 19 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 36 347.00 | | 2 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 077.00 | 104 798.00 | | 29 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 890.00 | 87 138.00 | | 51 890.00 |
EA Autres dettes | | 47 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 162.00 | 310 622.00 | | 102 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 533.00 | 371 003.00 | | 163 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 222.00 | 310 622.00 | | 96 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 287.00 | | 432 287.00 | 432 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 287.00 | | 432 287.00 | 432 287.00 |
FM Production stockée | | | -5 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | 1 103.00 | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 636.00 | 25 349.00 | | 2 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 502.00 | 1 182.00 | | 7 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 138.00 | 26 530.00 | | 10 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 207.00 | -26 530.00 | | 41 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 283.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 905.00 | 613 808.00 | | 479 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 916.00 | 578 643.00 | | 478 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989.00 | 35 165.00 | | 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 126.00 | 8 430.00 | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 422.00 | | 29 983.00 | 28 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | | | 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 218.00 | 42 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 634.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 282.00 | 40 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 854.00 | | 29 983.00 | 25 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 394.00 | 5 426.00 | 8 716.00 | 22 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 760.00 | 5 426.00 | 8 082.00 | 21 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 280.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 116 366.00 | | | 116 366.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 118.00 | 13 178.00 | 5 940.00 | 19 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 687.00 | 136 687.00 | | 136 687.00 |
VW T.V.A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 162.00 | 96 222.00 | 5 940.00 | 102 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 544.00 | | 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 917.00 | 11 060.00 | | 18 917.00 |
ST Autres comptes | 67 528.00 | 76 383.00 | | 67 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 122.00 | 1 770.00 | | 3 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 31 956.00 | 99 613.00 | | 31 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 2 241.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 710.00 | 2 785.00 | | 2 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 861.00 | 129 375.00 | | 90 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 412.00 | 60 927.00 | | 53 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 523.00 | 188 825.00 | | 121 523.00 |