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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 1 144.00 | 185.00 | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 3 770.00 | 245.00 | 4 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 975.00 | 4 914.00 | 2 061.00 | 6 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 354.00 | | 78 354.00 | 78 354.00 |
BZ Autres créances | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 278.00 | | 100 278.00 | 100 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 254.00 | 4 914.00 | 102 340.00 | 107 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
DH Report à nouveau | -28 038.00 | 40 012.00 | | -28 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | -68 050.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | -2 625.00 | -2 822.00 | | -2 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056.00 | 20 546.00 | | 10 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 826.00 | 4 392.00 | | 24 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 852.00 | 14 424.00 | | 27 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 302.00 | 49 095.00 | | 31 302.00 |
EA Autres dettes | 10 930.00 | 110.00 | | 10 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 965.00 | 88 567.00 | | 104 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 340.00 | 85 745.00 | | 102 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 965.00 | 88 567.00 | | 104 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 469.00 | 20 074.00 | | 9 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 448.00 | | 278.00 | 8 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 6 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 5 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | | 278.00 | 6 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 905.00 | 504.00 | 1 495.00 | 5 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 905.00 | 504.00 | 1 495.00 | 5 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VI Groupe et associés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 355.00 | 97 355.00 | | 97 355.00 |
VW T.V.A. | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 965.00 | 104 965.00 | | 104 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 2 222.00 | | 2 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 704.00 | 9 924.00 | | 11 704.00 |
ST Autres comptes | 32 744.00 | 35 040.00 | | 32 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 710.00 | 15 911.00 | | 23 710.00 |
YT Sous‐traitance | 73 858.00 | 11 586.00 | | 73 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 1 913.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | 4 135.00 | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 517.00 | 40 797.00 | | 81 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 795.00 | 29 669.00 | | 47 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 016.00 | 72 461.00 | | 142 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |