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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 474.00 | 855.00 | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 554.00 | 18 219.00 | 1 335.00 | 19 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 515.00 | 18 693.00 | 3 822.00 | 22 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 559.00 | 1 216.00 | 210 343.00 | 211 559.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 492.00 | 1 216.00 | 262 276.00 | 263 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 007.00 | 19 909.00 | 266 097.00 | 286 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
DH Report à nouveau | 27 970.00 | 40 961.00 | | 27 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 042.00 | -12 991.00 | | 12 042.00 |
DL TOTAL (I) | 65 229.00 | 53 187.00 | | 65 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 342.00 | 20 766.00 | | 3 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 488.00 | 10 716.00 | | 11 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 952.00 | 36 992.00 | | 57 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 369.00 | 42 891.00 | | 68 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 718.00 | | | 59 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 869.00 | 111 365.00 | | 200 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 097.00 | 164 551.00 | | 266 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 355.00 | 110 343.00 | | 200 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 313.00 | 13 617.00 | | 2 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 999.00 | | 515.00 | 21 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 368.00 | | 515.00 | 20 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 440.00 | 1 254.00 | | 17 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 440.00 | 1 254.00 | | 17 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 644.00 | 1 216.00 | 25 644.00 | 25 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 644.00 | 1 216.00 | 25 644.00 | 25 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 644.00 | 1 216.00 | 25 644.00 | 25 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 216.00 | 25 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 211 559.00 | 211 559.00 | | 211 559.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 424.00 | 23 424.00 | | 23 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 599.00 | 238 599.00 | | 238 599.00 |
VW T.V.A. | 52 661.00 | 52 661.00 | | 52 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 355.00 | 200 355.00 | | 200 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | 1 736.00 | | 2 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | 12 079.00 | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 66 686.00 | 66 819.00 | | 66 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 992.00 | 14 912.00 | | 18 992.00 |
YT Sous‐traitance | 143 063.00 | 188 613.00 | | 143 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 152.00 | 1 825.00 | | 2 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 296.00 | 3 561.00 | | 4 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 860.00 | 122 159.00 | | 135 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 380.00 | 53 247.00 | | 61 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 612.00 | 282 423.00 | | 235 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |