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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813.00 | 69.00 | 744.00 | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 804.00 | 24 789.00 | 17 015.00 | 41 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 250.00 | 24 858.00 | 19 391.00 | 44 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 684.00 | 29 061.00 | 162 623.00 | 191 684.00 |
BZ Autres créances | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 942.00 | 29 061.00 | 184 881.00 | 213 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 191.00 | 53 919.00 | 204 272.00 | 258 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
DH Report à nouveau | 36 154.00 | 35 165.00 | | 36 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 807.00 | 989.00 | | 4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 66 178.00 | 61 371.00 | | 66 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 934.00 | 19 118.00 | | 17 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 136.00 | 2 077.00 | | 11 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 29 077.00 | | 50 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 578.00 | 51 890.00 | | 58 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 095.00 | 102 162.00 | | 138 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 272.00 | 163 533.00 | | 204 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 946.00 | 96 222.00 | | 130 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 187.00 | | 2 063.00 | 42 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 555.00 | | 2 063.00 | 40 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 104.00 | 5 754.00 | | 19 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 104.00 | 5 754.00 | | 19 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 280.00 | 21 781.00 | | 7 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 280.00 | 21 781.00 | | 7 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 280.00 | 21 781.00 | | 7 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 191 684.00 | | | 191 684.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 179.00 | 6 030.00 | 7 149.00 | 13 179.00 |
VI Groupe et associés | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 717.00 | 205 717.00 | | 205 717.00 |
VW T.V.A. | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 095.00 | 130 946.00 | 7 149.00 | 138 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | 693.00 | | 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 714.00 | 18 917.00 | | 13 714.00 |
ST Autres comptes | 57 774.00 | 67 528.00 | | 57 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 019.00 | 3 122.00 | | 4 019.00 |
YT Sous‐traitance | 147 204.00 | 31 956.00 | | 147 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 026.00 | 2 017.00 | | 2 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 775.00 | 2 710.00 | | 2 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 284.00 | 90 861.00 | | 119 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 048.00 | 53 412.00 | | 48 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 710.00 | 121 523.00 | | 222 710.00 |