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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329.00 | 809.00 | 520.00 | 1 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487.00 | 5 096.00 | 391.00 | 5 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 448.00 | 5 905.00 | 2 542.00 | 8 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 627.00 | | 75 627.00 | 75 627.00 |
BZ Autres créances | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 650.00 | 5 905.00 | 85 745.00 | 91 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
DH Report à nouveau | 40 012.00 | 27 970.00 | | 40 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 050.00 | 12 042.00 | | -68 050.00 |
DL TOTAL (I) | -2 822.00 | 65 229.00 | | -2 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 546.00 | 3 342.00 | | 20 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | 11 488.00 | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | 57 952.00 | | 14 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 095.00 | 68 369.00 | | 49 095.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 567.00 | 200 869.00 | | 88 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 745.00 | 266 097.00 | | 85 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 567.00 | 200 355.00 | | 88 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 074.00 | 2 313.00 | | 20 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 067.00 | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 067.00 | 6 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 693.00 | 1 279.00 | 14 067.00 | 18 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 693.00 | 1 279.00 | 14 067.00 | 18 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
VB T. V. A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 614.00 | 80 614.00 | | 80 614.00 |
VW T.V.A. | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 567.00 | 88 567.00 | | 88 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | 2 144.00 | | 2 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 924.00 | 6 872.00 | | 9 924.00 |
ST Autres comptes | 35 040.00 | 66 686.00 | | 35 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 911.00 | 18 992.00 | | 15 911.00 |
YT Sous‐traitance | 11 586.00 | 143 063.00 | | 11 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | 2 152.00 | | 1 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | 4 296.00 | | 4 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 797.00 | 135 860.00 | | 40 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 669.00 | 61 380.00 | | 29 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 461.00 | 235 612.00 | | 72 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |