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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813.00 | 232.00 | 581.00 | 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 554.00 | 17 208.00 | 2 347.00 | 19 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 999.00 | 17 440.00 | 4 560.00 | 21 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 261.00 | 25 644.00 | 128 618.00 | 154 261.00 |
BZ Autres créances | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 635.00 | 25 644.00 | 159 992.00 | 185 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 635.00 | 43 083.00 | 164 551.00 | 207 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
DH Report à nouveau | 40 961.00 | 36 154.00 | | 40 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 991.00 | 4 807.00 | | -12 991.00 |
DL TOTAL (I) | 53 187.00 | 66 178.00 | | 53 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 766.00 | 17 934.00 | | 20 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 716.00 | 11 136.00 | | 10 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 992.00 | 50 447.00 | | 36 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 891.00 | 58 578.00 | | 42 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 365.00 | 138 095.00 | | 111 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 551.00 | 204 272.00 | | 164 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 343.00 | 130 946.00 | | 110 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 617.00 | 4 756.00 | | 13 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 250.00 | | 1 750.00 | 44 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 21 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 20 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 618.00 | | 1 750.00 | 42 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 858.00 | 4 746.00 | 12 165.00 | 24 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 858.00 | 4 746.00 | 12 165.00 | 24 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 061.00 | 3 583.00 | 7 000.00 | 29 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 061.00 | 3 583.00 | 7 000.00 | 29 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 061.00 | 3 583.00 | 7 000.00 | 29 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 583.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 154 261.00 | 154 261.00 | | 154 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 643.00 | 6 128.00 | 515.00 | 6 643.00 |
VI Groupe et associés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 154.00 | 174 154.00 | | 174 154.00 |
VW T.V.A. | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 858.00 | 110 343.00 | 515.00 | 110 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | 749.00 | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 079.00 | 13 714.00 | | 12 079.00 |
ST Autres comptes | 66 819.00 | 57 774.00 | | 66 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 912.00 | 4 019.00 | | 14 912.00 |
YT Sous‐traitance | 188 613.00 | 147 204.00 | | 188 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 825.00 | 2 026.00 | | 1 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | 2 775.00 | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 159.00 | 119 284.00 | | 122 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 247.00 | 48 048.00 | | 53 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 423.00 | 222 710.00 | | 282 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |