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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
BZ Autres créances | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 120.00 | | 57 120.00 | 57 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
DH Report à nouveau | -27 842.00 | -28 038.00 | | -27 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 583.00 | 196.00 | | 15 583.00 |
DL TOTAL (I) | 12 957.00 | -2 625.00 | | 12 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 10 056.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 090.00 | 24 826.00 | | 30 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 27 852.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 797.00 | 31 302.00 | | 7 797.00 |
EA Autres dettes | | 10 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 163.00 | 104 965.00 | | 44 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 120.00 | 102 340.00 | | 57 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 163.00 | 104 965.00 | | 44 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 632.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 975.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 344.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914.00 | 278.00 | 5 192.00 | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 278.00 | 5 192.00 | 4 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
VW T.V.A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 466.00 | 2 068.00 | | 2 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 140.00 | 11 704.00 | | 14 140.00 |
ST Autres comptes | 45 421.00 | 32 744.00 | | 45 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 970.00 | 23 710.00 | | 6 970.00 |
YT Sous‐traitance | 117 576.00 | 73 858.00 | | 117 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | 1 947.00 | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | 4 015.00 | | 4 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 612.00 | 81 517.00 | | 82 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 298.00 | 47 795.00 | | 52 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 107.00 | 142 016.00 | | 184 107.00 |