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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 486.00 | 2 400.00 | 4 086.00 | 6 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BZ Autres créances | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
CF Disponibilités | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 934.00 | | 186 934.00 | 186 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 420.00 | 2 400.00 | 191 020.00 | 193 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 308.00 | | | 308.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 5 844.00 | -3 832.00 | | 5 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 346.00 | 9 984.00 | | 37 346.00 |
DL TOTAL (I) | 54 498.00 | 17 152.00 | | 54 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 540.00 | 6 860.00 | | 45 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 1 304.00 | | 12 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 958.00 | 5 227.00 | | 5 958.00 |
EA Autres dettes | 72 244.00 | 27 961.00 | | 72 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 522.00 | 41 352.00 | | 136 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 020.00 | 58 503.00 | | 191 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 332.00 | | 133 332.00 | 133 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 332.00 | | 133 332.00 | 133 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 869.00 | 2 493.00 | | 17 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 032.00 | 50 944.00 | | 141 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 686.00 | 40 961.00 | | 103 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 346.00 | 9 984.00 | | 37 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 4 086.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 4 086.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 1 307.00 | | 1 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 1 307.00 | | 1 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
UX Autres créances clients | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
VI Groupe et associés | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VP Divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 522.00 | 136 522.00 | | 136 522.00 |