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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 849 876.00 | | 1 849 876.00 | 1 849 876.00 |
CF Disponibilités | 613 014.00 | | 613 014.00 | 613 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 647.00 | | 2 466 647.00 | 2 466 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 733.00 | 4 085.00 | 2 466 647.00 | 2 470 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 332 869.00 | 250 404.00 | | 332 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 711.00 | 282 260.00 | | 407 711.00 |
DL TOTAL (I) | 752 585.00 | 544 669.00 | | 752 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 856.00 | 410 061.00 | | 922 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 4 462.00 | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 339.00 | 84 825.00 | | 103 339.00 |
EA Autres dettes | 681 243.00 | 442 858.00 | | 681 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 062.00 | 942 207.00 | | 1 714 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 647.00 | 1 486 877.00 | | 2 466 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 856.00 | | | 922 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 212.00 | | 761 212.00 | 761 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 212.00 | | 761 212.00 | 761 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 457 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 857.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 857.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -856.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 555.00 | 109 362.00 | | 158 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 821.00 | 1 036 944.00 | | 1 339 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 109.00 | 754 683.00 | | 932 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 711.00 | 282 261.00 | | 407 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 244.00 | 681 244.00 | | 681 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 082.00 | 1 750 082.00 | | 1 750 082.00 |
VI Groupe et associés | 922 857.00 | 922 857.00 | | 922 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 575.00 | 1 851 575.00 | | 1 851 575.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 062.00 | 1 714 062.00 | | 1 714 062.00 |