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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 070 586.00 | | 1 070 586.00 | 1 070 586.00 |
CF Disponibilités | 414 443.00 | | 414 443.00 | 414 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 877.00 | | 1 486 877.00 | 1 486 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 962.00 | 4 085.00 | 1 486 877.00 | 1 490 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 250 404.00 | 126 183.00 | | 250 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 260.00 | 124 222.00 | | 282 260.00 |
DL TOTAL (I) | 544 669.00 | 262 408.00 | | 544 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 061.00 | 219 208.00 | | 410 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 8 807.00 | | 4 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 825.00 | 43 405.00 | | 84 825.00 |
EA Autres dettes | 442 858.00 | 249 114.00 | | 442 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 207.00 | 520 533.00 | | 942 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 877.00 | 782 942.00 | | 1 486 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 207.00 | | | 942 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 886.00 | | 579 886.00 | 579 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 886.00 | | 579 886.00 | 579 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 568.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457 056.00 | | | 457 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856.00 | | | -856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 362.00 | 60 619.00 | | 109 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 944.00 | 498 438.00 | | 1 036 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 683.00 | 374 217.00 | | 754 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 261.00 | 124 222.00 | | 282 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 731.00 | 48 731.00 | | 48 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 859.00 | 442 859.00 | | 442 859.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 015 782.00 | 1 015 782.00 | | 1 015 782.00 |
VI Groupe et associés | 410 061.00 | 410 061.00 | | 410 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 320.00 | 1 072 320.00 | | 1 072 320.00 |
VW T.V.A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 208.00 | 942 208.00 | | 942 208.00 |