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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BZ Autres créances | 292 141.00 | | 292 141.00 | 292 141.00 |
CF Disponibilités | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 239.00 | | 424 239.00 | 424 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 324.00 | 4 086.00 | 424 239.00 | 428 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 308.00 | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 42 494.00 | 5 844.00 | | 42 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 689.00 | 37 346.00 | | 83 689.00 |
DL TOTAL (I) | 138 187.00 | 54 498.00 | | 138 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 629.00 | 45 540.00 | | 141 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 662.00 | 12 780.00 | | 4 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 211.00 | 5 958.00 | | 9 211.00 |
EA Autres dettes | 130 549.00 | 72 244.00 | | 130 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 052.00 | 136 522.00 | | 286 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 239.00 | 191 020.00 | | 424 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 629.00 | | | 141 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 950.00 | | 199 950.00 | 199 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109.00 | | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 975.00 | 17 869.00 | | 40 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 458.00 | 141 032.00 | | 284 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 769.00 | 103 686.00 | | 200 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 689.00 | 37 346.00 | | 83 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400.00 | | 4 085.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 4 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 4 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 4 085.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093.00 | 5 392.00 | 2 400.00 | 1 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 5 392.00 | 2 400.00 | 1 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 549.00 | 130 549.00 | | 130 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 268 556.00 | | | 268 556.00 |
VI Groupe et associés | 141 629.00 | 141 629.00 | | 141 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
VP Divers | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 643.00 | 293 643.00 | | 293 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 051.00 | 286 051.00 | | 286 051.00 |