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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BZ Autres créances | 3 697 620.00 | | 3 697 620.00 | 3 697 620.00 |
CF Disponibilités | 866 690.00 | | 866 690.00 | 866 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 057.00 | | 4 572 057.00 | 4 572 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 143.00 | 4 086.00 | 4 572 057.00 | 4 576 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 841.00 | 740 581.00 | | 1 234 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 325.00 | 494 260.00 | | 506 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 170.00 | 1 246 845.00 | | 1 753 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 875.00 | 1 329 470.00 | | 1 735 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 4 719.00 | | 3 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 525.00 | 73 808.00 | | 71 525.00 |
EA Autres dettes | 1 007 847.00 | 876 237.00 | | 1 007 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 887.00 | 2 284 233.00 | | 2 818 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 057.00 | 3 531 078.00 | | 4 572 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 887.00 | 2 284 233.00 | | 2 818 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 117.00 | | 999 117.00 | 999 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 117.00 | | 999 117.00 | 999 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 035.00 | |
GE Autres charges | | | 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 922.00 | 178 164.00 | | 129 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 552.00 | 192 212.00 | | 182 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 627.00 | 1 129 853.00 | | 1 141 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 302.00 | 635 593.00 | | 635 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 325.00 | 494 260.00 | | 506 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 327.00 | 40 327.00 | | 40 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 847.00 | 1 007 847.00 | | 1 007 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VC Groupe et associés | 3 548 633.00 | 3 548 633.00 | | 3 548 633.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 875.00 | 1 735 875.00 | | 1 735 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 367.00 | 3 705 367.00 | | 3 705 367.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 818 887.00 | 2 818 887.00 | | 2 818 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
ST Autres comptes | 186 025.00 | | | 186 025.00 |
YT Sous‐traitance | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
YW Taxe professionnelle | -29.00 | | | -29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 740.00 | | | 200 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 188.00 | | | 240 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |