| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 781 354.00 | | 2 781 354.00 | 2 781 354.00 |
CF Disponibilités | 746 410.00 | | 746 410.00 | 746 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 078.00 | | 3 531 078.00 | 3 531 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 164.00 | 4 085.00 | 3 531 078.00 | 3 535 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 740 581.00 | 332 869.00 | | 740 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 259.00 | 407 711.00 | | 494 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 845.00 | 752 585.00 | | 1 246 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 469.00 | 922 856.00 | | 1 329 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 6 622.00 | | 4 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 808.00 | 103 339.00 | | 73 808.00 |
EA Autres dettes | 876 236.00 | 681 243.00 | | 876 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 233.00 | 1 714 062.00 | | 2 284 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 078.00 | 2 466 647.00 | | 3 531 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 329 469.00 | | | 1 329 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 820.00 | | 933 820.00 | 933 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 820.00 | | 933 820.00 | 933 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 163.00 | | | 178 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 212.00 | 158 555.00 | | 192 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 852.00 | 1 339 821.00 | | 1 129 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 592.00 | 932 109.00 | | 635 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 259.00 | 407 711.00 | | 494 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 237.00 | 876 237.00 | | 876 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 636 581.00 | | | 2 636 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 470.00 | 1 329 470.00 | | 1 329 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 773.00 | | | 144 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 668.00 | 2 784 668.00 | | 2 784 668.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 234.00 | 2 284 234.00 | | 2 284 234.00 |