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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 565 288.00 | | 565 288.00 | 565 288.00 |
CF Disponibilités | 214 328.00 | | 214 328.00 | 214 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 942.00 | | 782 942.00 | 782 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 028.00 | 4 086.00 | 782 942.00 | 787 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DG Autres réserves | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 126 183.00 | 42 494.00 | | 126 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 222.00 | 83 689.00 | | 124 222.00 |
DL TOTAL (I) | 262 408.00 | 138 187.00 | | 262 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 208.00 | 141 629.00 | | 219 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 807.00 | 4 662.00 | | 8 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 405.00 | 9 211.00 | | 43 405.00 |
EA Autres dettes | 249 114.00 | 130 549.00 | | 249 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 533.00 | 286 052.00 | | 520 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 942.00 | 424 239.00 | | 782 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 120.00 | | 294 120.00 | 294 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 120.00 | | 294 120.00 | 294 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 619.00 | 40 975.00 | | 60 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 438.00 | 284 458.00 | | 498 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 217.00 | 200 769.00 | | 374 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 222.00 | 83 689.00 | | 124 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 114.00 | 249 114.00 | | 249 114.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 523 104.00 | 523 104.00 | | 523 104.00 |
VI Groupe et associés | 219 208.00 | 219 208.00 | | 219 208.00 |
VP Divers | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 009.00 | 556 009.00 | | 556 009.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 929.00 | 507 929.00 | | 507 929.00 |