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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 2 367.00 | 3 028.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 574.00 | 76 542.00 | 61 031.00 | 137 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 702.00 | 58 765.00 | 243 937.00 | 302 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 167.00 | 247 468.00 | 957 699.00 | 1 205 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
BZ Autres créances | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 773.00 | | 228 773.00 | 228 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 941.00 | 247 468.00 | 1 186 472.00 | 1 433 941.00 |
CU Autres participations | 742 177.00 | 106 898.00 | 635 278.00 | 742 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 667.00 | | | -71 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DL TOTAL (I) | 541 922.00 | | | 541 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 615.00 | | | 371 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 194.00 | | | 88 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 446.00 | | | 108 446.00 |
EA Autres dettes | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 550.00 | | | 644 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 472.00 | | | 1 186 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 919.00 | | | 615 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 607.00 | | 724 607.00 | 724 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 607.00 | | 724 607.00 | 724 607.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 259.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 535.00 | | | 40 535.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | | | -2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 155.00 | | | -24 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 722.00 | | | 949 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 132.00 | | | 939 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 621.00 | 127 267.00 | | 1 091 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 059 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 719.00 | 1 205 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 719.00 | 142 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 338.00 | 62 352.00 | | 94 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 389.00 | 64 915.00 | | 994 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 479.00 | 31 259.00 | 934.00 | 51 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 431.00 | | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 016.00 | 30 828.00 | 934.00 | 49 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 717.00 | 259 717.00 | | 259 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 194.00 | 88 194.00 | | 88 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 312.00 | 119 312.00 | | 119 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 703.00 | | | 302 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 080.00 | 27 449.00 | 28 631.00 | 56 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 475.00 | 222 364.00 | 317 112.00 | 539 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 550.00 | 615 920.00 | 28 631.00 | 644 550.00 |