| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 504.00 | 13 537.00 | 16 967.00 | 30 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 018.00 | 178 156.00 | 80 862.00 | 259 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 335.00 | 29 633.00 | 2 701.00 | 32 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 854.00 | 226 722.00 | 867 131.00 | 1 093 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 418.00 | | 153 418.00 | 153 418.00 |
BZ Autres créances | 115 872.00 | | 115 872.00 | 115 872.00 |
CF Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 671.00 | | 297 671.00 | 297 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 525.00 | 226 722.00 | 1 164 803.00 | 1 391 525.00 |
CU Autres participations | 752 177.00 | | 752 177.00 | 752 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 744.00 | | | -63 744.00 |
DL TOTAL (I) | 610 417.00 | | | 610 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 973.00 | | | 86 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 455.00 | | | 288 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | | | 49 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 385.00 | | | 554 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 803.00 | | | 1 164 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 336.00 | | | 522 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 522.00 | | 734 522.00 | 734 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 522.00 | | 734 522.00 | 734 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 384.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 280.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 940.00 | | | -2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 667.00 | | | 879 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 412.00 | | | 943 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 744.00 | | | -63 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 335.00 | | 52 887.00 | 1 211 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 565.00 | 798 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 367.00 | 1 093 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 264 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 124.00 | | 1 380.00 | 29 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 710.00 | | 51 507.00 | 215 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 501.00 | | | 966 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 462.00 | 54 384.00 | 2 756.00 | 145 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | 9 246.00 | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 170.00 | 45 138.00 | 2 756.00 | 141 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 272.00 | 288 272.00 | | 288 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
UX Autres créances clients | 153 419.00 | 153 419.00 | | 153 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 048.00 | 33 999.00 | 32 048.00 | 66 048.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
VP Divers | 115 873.00 | 115 873.00 | | 115 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 556.00 | 121 556.00 | | 121 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 100.00 | 292 446.00 | 46 744.00 | 339 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 385.00 | 522 336.00 | 32 049.00 | 554 385.00 |