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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 425.00 | 6 088.00 | 1 337.00 | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 937.00 | 114 085.00 | 113 851.00 | 227 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 212.00 | | 231 212.00 | 231 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 471.00 | 150 678.00 | 1 133 793.00 | 1 284 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 477.00 | | 504 477.00 | 504 477.00 |
BZ Autres créances | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
CF Disponibilités | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 450.00 | | 623 450.00 | 623 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 921.00 | 150 678.00 | 1 757 243.00 | 1 907 921.00 |
CU Autres participations | 772 177.00 | | 772 177.00 | 772 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 208.00 | | | 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
DL TOTAL (I) | 641 603.00 | | | 641 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 365.00 | | | 68 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 073.00 | | | 497 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 702.00 | | | 170 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 432.00 | | | 269 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
EA Autres dettes | 97 152.00 | | | 97 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 640.00 | | | 1 115 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 243.00 | | | 1 757 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 043.00 | | | 1 099 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 406.00 | | 1 058 406.00 | 1 058 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 406.00 | | 1 058 406.00 | 1 058 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 454.00 | |
GE Autres charges | | | 25 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 760.00 | | | -35 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 319.00 | | | 1 374 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 746.00 | | | 1 352 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 696.00 | | 225 703.00 | 1 397 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 929.00 | 1 018 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 929.00 | 1 284 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 235 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 486.00 | | 72 876.00 | 207 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159 706.00 | | 152 827.00 | 1 159 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 049.00 | 38 454.00 | 33 825.00 | 146 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 545.00 | 38 454.00 | 33 825.00 | 115 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 067.00 | 496 067.00 | | 496 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 702.00 | 170 702.00 | | 170 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 233.00 | 256 233.00 | | 256 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 359.00 | 111 359.00 | | 111 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 213.00 | | 231 213.00 | 231 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 504 477.00 | 504 477.00 | | 504 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 211.00 | 16 613.00 | 16 597.00 | 33 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 138.00 | 71 138.00 | | 71 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 423.00 | 605 011.00 | 246 413.00 | 851 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 640.00 | 1 099 043.00 | 16 597.00 | 1 115 640.00 |