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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 4 165.00 | 1 229.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 420.00 | 104 119.00 | 62 300.00 | 166 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 650.00 | 56 720.00 | 194 930.00 | 251 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 961.00 | 195 612.00 | 987 348.00 | 1 182 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
BZ Autres créances | 129 660.00 | | 129 660.00 | 129 660.00 |
CF Disponibilités | 95 052.00 | | 95 052.00 | 95 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 256.00 | | 288 256.00 | 288 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 217.00 | 195 612.00 | 1 275 605.00 | 1 471 217.00 |
CU Autres participations | 742 177.00 | 27 712.00 | 714 464.00 | 742 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 577.00 | | | -13 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 792.00 | | | 179 792.00 |
DL TOTAL (I) | 769 215.00 | | | 769 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 164.00 | | | 213 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
EA Autres dettes | 79 605.00 | | | 79 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 389.00 | | | 506 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 605.00 | | | 1 275 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 152.00 | | | 500 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 097.00 | | 664 097.00 | 664 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 097.00 | | 664 097.00 | 664 097.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 076.00 | | | 37 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 138.00 | | | -13 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 969.00 | | | 907 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 176.00 | | | 728 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 792.00 | | | 179 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 668.00 | | | 1 252 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 970.00 | | | 142 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 804.00 | | | 1 106 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 804.00 | 29 376.00 | | 81 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 910.00 | 29 376.00 | | 78 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 370.00 | 124 370.00 | | 124 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 149.00 | 89 149.00 | | 89 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 399.00 | 168 399.00 | | 168 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 651.00 | | | 251 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
UX Autres créances clients | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 664.00 | 22 428.00 | 6 237.00 | 28 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VP Divers | 129 660.00 | | | 129 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 639.00 | 190 579.00 | 266 060.00 | 456 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 389.00 | 500 153.00 | 6 237.00 | 506 389.00 |