| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 124.00 | 4 291.00 | 24 833.00 | 29 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 395.00 | 5 293.00 | 102.00 | 5 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 314.00 | 135 876.00 | 74 437.00 | 210 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 899.00 | 55 761.00 | 144 138.00 | 199 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 335.00 | 201 222.00 | 1 010 112.00 | 1 211 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 197.00 | | 173 197.00 | 173 197.00 |
BZ Autres créances | 149 273.00 | | 149 273.00 | 149 273.00 |
CF Disponibilités | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 645.00 | | 389 645.00 | 389 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 980.00 | 201 222.00 | 1 399 758.00 | 1 600 980.00 |
CU Autres participations | 752 177.00 | | 752 177.00 | 752 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
DL TOTAL (I) | 734 162.00 | | | 734 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 870.00 | | | 287 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
EA Autres dettes | 119 535.00 | | | 119 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 595.00 | | | 665 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 758.00 | | | 1 399 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 368.00 | | | 633 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 034.00 | | 657 034.00 | 657 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 034.00 | | 657 034.00 | 657 034.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 281.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 625.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 849.00 | | | -28 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 934.00 | | | 853 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 194.00 | | | 809 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 962.00 | | | 1 182 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 816.00 | | | 171 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 252.00 | | | 1 008 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 180.00 | 34 282.00 | | 111 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 894.00 | 1 397.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 286.00 | 32 884.00 | | 108 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 597.00 | 287 597.00 | | 287 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 900.00 | | 199 900.00 | 199 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
UX Autres créances clients | 173 198.00 | 173 198.00 | | 173 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 940.00 | 23 713.00 | 32 227.00 | 55 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VP Divers | 149 273.00 | 149 273.00 | | 149 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 712.00 | 127 712.00 | | 127 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 593.00 | 349 285.00 | 214 309.00 | 563 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 595.00 | 633 368.00 | 32 227.00 | 665 595.00 |