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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 504.00 | 22 976.00 | 7 527.00 | 30 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 5 476.00 | 413.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 399.00 | 80 981.00 | 105 417.00 | 186 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 875.00 | 1 689.00 | 346 186.00 | 347 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 061.00 | 111 124.00 | 1 246 937.00 | 1 358 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 894.00 | | 162 894.00 | 162 894.00 |
BZ Autres créances | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
CF Disponibilités | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 127.00 | | 253 127.00 | 253 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 189.00 | 111 124.00 | 1 500 065.00 | 1 611 189.00 |
CU Autres participations | 772 177.00 | | 772 177.00 | 772 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DH Report à nouveau | -3 129.00 | | | -3 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 949.00 | | | 83 949.00 |
DL TOTAL (I) | 694 367.00 | | | 694 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 717.00 | | | 85 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 576.00 | | | 344 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 799.00 | | | 99 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 013.00 | | | 194 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
EA Autres dettes | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494.00 | | | 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 697.00 | | | 805 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 065.00 | | | 1 500 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 957.00 | | | 761 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 821.00 | | 769 821.00 | 769 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 821.00 | | 769 821.00 | 769 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 762.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 760.00 | | | -32 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 033.00 | | | 1 058 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 083.00 | | | 974 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 949.00 | | | 83 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 855.00 | | 595 157.00 | 1 093 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 455.00 | 1 135 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 950.00 | 1 358 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 495.00 | 192 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 414.00 | | 67 370.00 | 264 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 936.00 | | 527 787.00 | 798 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 090.00 | 51 762.00 | 139 417.00 | 197 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 537.00 | 9 439.00 | | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 552.00 | 42 323.00 | 139 417.00 | 183 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 804.00 | 146 804.00 | | 146 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 799.00 | 99 799.00 | | 99 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 014.00 | 194 014.00 | | 194 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 982.00 | 71 982.00 | | 71 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 347 876.00 | | 347 876.00 | 347 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 162 894.00 | 162 894.00 | | 162 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 319.00 | 41 579.00 | 43 740.00 | 85 319.00 |
VI Groupe et associés | 197 772.00 | 197 772.00 | | 197 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 142.00 | 228 067.00 | 363 076.00 | 591 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 697.00 | 761 957.00 | 43 740.00 | 805 697.00 |