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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 425.00 | 5 682.00 | 1 743.00 | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 060.00 | 109 862.00 | 90 198.00 | 200 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 313.00 | | 372 313.00 | 372 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 696.00 | 146 049.00 | 1 251 647.00 | 1 397 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 259.00 | | 266 259.00 | 266 259.00 |
BZ Autres créances | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
CF Disponibilités | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 740.00 | | 328 740.00 | 328 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 436.00 | 146 049.00 | 1 580 387.00 | 1 726 436.00 |
CU Autres participations | 772 177.00 | | 772 177.00 | 772 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
DL TOTAL (I) | 664 030.00 | | | 664 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 143.00 | | | 450 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 247.00 | | | 251 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
EA Autres dettes | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 356.00 | | | 916 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 387.00 | | | 1 580 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 187.00 | | | 899 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 026.00 | | 926 026.00 | 926 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 026.00 | | 926 026.00 | 926 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 976.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 432.00 | | | 108 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 587.00 | | | -49 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 263.00 | | | 1 146 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 600.00 | | | 1 101 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 062.00 | | 148 373.00 | 1 358 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 250.00 | 1 159 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 738.00 | 1 397 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 488.00 | 207 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 290.00 | | 22 684.00 | 192 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 268.00 | | 125 688.00 | 1 135 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 435.00 | 43 977.00 | 7 363.00 | 109 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 977.00 | 7 528.00 | | 22 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 459.00 | 36 449.00 | 7 363.00 | 86 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 816.00 | 444 816.00 | | 444 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 520.00 | 230 520.00 | | 230 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 429.00 | 13 429.00 | -26 055.00 | 13 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 314.00 | | 372 314.00 | 372 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 266 260.00 | 266 260.00 | | 266 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 715.00 | 26 546.00 | 17 169.00 | 43 715.00 |
VI Groupe et associés | 26 055.00 | 26 055.00 | 26 055.00 | 26 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 780.00 | 326 266.00 | 387 514.00 | 713 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 357.00 | 899 188.00 | 17 169.00 | 916 357.00 |