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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 789.00 | 40 563.00 | 24 225.00 | 64 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 837.00 | 18 573.00 | 34 264.00 | 52 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 837.00 | 59 136.00 | 67 701.00 | 126 837.00 |
BP En cours de production de services | 190 681.00 | | 190 681.00 | 190 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 754.00 | 45 200.00 | 675 554.00 | 720 754.00 |
BZ Autres créances | 122 767.00 | | 122 767.00 | 122 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 164.00 | | 261 164.00 | 261 164.00 |
CF Disponibilités | 154 171.00 | | 154 171.00 | 154 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 216.00 | 45 200.00 | 1 413 016.00 | 1 458 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 054.00 | 104 336.00 | 1 480 717.00 | 1 585 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 304 706.00 | 259 070.00 | | 304 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 341.00 | 45 635.00 | | 19 341.00 |
DL TOTAL (I) | 364 967.00 | 345 626.00 | | 364 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 420.00 | 2 101.00 | | 21 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 23 735.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 688.00 | 924 872.00 | | 747 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 725.00 | 191 866.00 | | 144 725.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 922.00 | 227 821.00 | | 200 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 750.00 | 1 370 396.00 | | 1 115 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 717.00 | 1 716 021.00 | | 1 480 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 495 213.00 | | 3 495 213.00 | 3 495 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 213.00 | | 3 495 213.00 | 3 495 213.00 |
FM Production stockée | | | 58 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 449.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 917.00 | 36 000.00 | | 44 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 917.00 | 36 115.00 | | 44 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 280.00 | 8 027.00 | | 10 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 620.00 | 7 364.00 | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 900.00 | 15 392.00 | | 15 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 017.00 | 20 724.00 | | 29 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 5 167.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 149.00 | 3 797 867.00 | | 3 645 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 808.00 | 3 752 232.00 | | 3 625 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 341.00 | 45 635.00 | | 19 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 275.00 | | 32 517.00 | 107 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 955.00 | 126 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 955.00 | 117 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 084.00 | | 31 497.00 | 99 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 192.00 | | 1 020.00 | 8 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 215.00 | 32 256.00 | 7 335.00 | 34 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 215.00 | 32 256.00 | 7 335.00 | 34 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 688.00 | 747 688.00 | | 747 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 922.00 | 200 922.00 | | 200 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
UX Autres créances clients | 666 604.00 | | | 666 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
VB T. V. A. | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 407.00 | 7 736.00 | 13 671.00 | 21 407.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 411.00 | 852 199.00 | 9 212.00 | 861 411.00 |
VW T.V.A. | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 750.00 | 1 102 079.00 | 13 671.00 | 1 115 750.00 |