| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 167.00 | 27 672.00 | 38 495.00 | 66 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 201.00 | 37 883.00 | 41 319.00 | 79 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 809.00 | 65 555.00 | 89 254.00 | 154 809.00 |
BP En cours de production de services | 1 570 069.00 | | 1 570 069.00 | 1 570 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 798.00 | 56 430.00 | 1 087 368.00 | 1 143 798.00 |
BZ Autres créances | 147 186.00 | | 147 186.00 | 147 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 229.00 | | 150 229.00 | 150 229.00 |
CF Disponibilités | 754 858.00 | | 754 858.00 | 754 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 772 896.00 | 56 430.00 | 3 716 466.00 | 3 772 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 705.00 | 121 985.00 | 3 805 720.00 | 3 927 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 379 761.00 | 324 047.00 | | 379 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 171.00 | 55 714.00 | | 99 171.00 |
DL TOTAL (I) | 519 852.00 | 420 681.00 | | 519 852.00 |
DP Provisions pour risques | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 434.00 | 13 680.00 | | 36 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 98.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 736.00 | 965 544.00 | | 1 005 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 514.00 | 267 134.00 | | 198 514.00 |
EA Autres dettes | 53 646.00 | 12 000.00 | | 53 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 970 030.00 | 561 617.00 | | 1 970 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 458.00 | 1 820 072.00 | | 3 274 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 720.00 | 2 240 753.00 | | 3 805 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 411.00 | 1 814 192.00 | | 3 257 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 502.00 | | 79 144.00 | 125 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 837.00 | 154 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 837.00 | 145 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 176.00 | | 79 029.00 | 116 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 326.00 | | 114.00 | 9 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 656.00 | 35 724.00 | 49 825.00 | 79 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 656.00 | 35 724.00 | 49 825.00 | 79 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 410.00 | | |
6T Sur comptes clients | 83 764.00 | 17 446.00 | 44 780.00 | 83 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 764.00 | 17 446.00 | 44 780.00 | 83 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 764.00 | 28 856.00 | 44 780.00 | 83 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 446.00 | 44 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 736.00 | 1 005 736.00 | | 1 005 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 970 030.00 | 1 970 030.00 | | 1 970 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 142.00 | 1 034 142.00 | | 1 034 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
VB T. V. A. | 139 509.00 | 139 509.00 | | 139 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 430.00 | 19 383.00 | 17 047.00 | 36 430.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 180.00 | 1 188 084.00 | 119 096.00 | 1 307 180.00 |
VW T.V.A. | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 458.00 | 3 257 411.00 | 17 047.00 | 3 274 458.00 |