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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 214.00 | 149 131.00 | 16 083.00 | 165 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 586.00 | 101 329.00 | 47 257.00 | 148 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 080.00 | 250 460.00 | 83 620.00 | 334 080.00 |
BP En cours de production de services | 1 297 154.00 | | 1 297 154.00 | 1 297 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 552.00 | | 1 351 552.00 | 1 351 552.00 |
BZ Autres créances | 71 707.00 | | 71 707.00 | 71 707.00 |
CF Disponibilités | 739 237.00 | | 739 237.00 | 739 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 999.00 | | 3 471 999.00 | 3 471 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 079.00 | 250 460.00 | 3 555 619.00 | 3 806 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 650 273.00 | 618 552.00 | | 650 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 758.00 | 31 720.00 | | 46 758.00 |
DL TOTAL (I) | 737 951.00 | 691 193.00 | | 737 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 428.00 | 23 725.00 | | 15 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 044.00 | 16 348.00 | | 31 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 512.00 | 593 005.00 | | 873 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 135.00 | 206 101.00 | | 428 135.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 8 235.00 | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 468 836.00 | 891 495.00 | | 1 468 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 669.00 | 1 738 908.00 | | 2 817 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 619.00 | 2 430 101.00 | | 3 555 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 621.00 | 1 723 480.00 | | 2 810 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 838.00 | | 18 391.00 | 320 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 334 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 313 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 660.00 | | 18 290.00 | 300 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 178.00 | | 102.00 | 20 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 697.00 | 51 763.00 | | 198 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 697.00 | 51 763.00 | | 198 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 512.00 | 873 512.00 | | 873 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 451.00 | 97 451.00 | | 97 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 468 836.00 | 1 468 836.00 | | 1 468 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 552.00 | 1 351 552.00 | | 1 351 552.00 |
VB T. V. A. | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 428.00 | 8 380.00 | 7 048.00 | 15 428.00 |
VI Groupe et associés | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 455 888.00 | 1 435 608.00 | 20 280.00 | 1 455 888.00 |
VW T.V.A. | 249 035.00 | 249 035.00 | | 249 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 669.00 | 2 810 621.00 | 7 048.00 | 2 817 669.00 |