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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 370.00 | 116 906.00 | 38 464.00 | 155 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 290.00 | 81 791.00 | 63 499.00 | 145 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 838.00 | 198 697.00 | 122 141.00 | 320 838.00 |
BP En cours de production de services | 816 203.00 | | 816 203.00 | 816 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 525.00 | | 806 525.00 | 806 525.00 |
BZ Autres créances | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 617 550.00 | | 617 550.00 | 617 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 307 960.00 | | 2 307 960.00 | 2 307 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 798.00 | 198 697.00 | 2 430 101.00 | 2 628 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 618 552.00 | 567 253.00 | | 618 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 720.00 | 51 299.00 | | 31 720.00 |
DL TOTAL (I) | 691 193.00 | 659 472.00 | | 691 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 725.00 | 35 363.00 | | 23 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 348.00 | 34 848.00 | | 16 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 005.00 | 899 329.00 | | 593 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 101.00 | 276 226.00 | | 206 101.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | 5 018.00 | | 8 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 495.00 | 2 454 729.00 | | 891 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 908.00 | 3 708 014.00 | | 1 738 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 101.00 | 4 367 486.00 | | 2 430 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 480.00 | 3 705 514.00 | | 1 723 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 789.00 | | 21 199.00 | 304 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 320 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 150.00 | 300 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 828.00 | | 20 982.00 | 284 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 961.00 | | 217.00 | 19 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 844.00 | 60 683.00 | 1 829.00 | 139 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 844.00 | 60 683.00 | 1 829.00 | 139 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 005.00 | 593 005.00 | | 593 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 495.00 | 891 495.00 | | 891 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
UX Autres créances clients | 806 525.00 | 806 525.00 | | 806 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 725.00 | 8 297.00 | 15 428.00 | 23 725.00 |
VI Groupe et associés | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 385.00 | 874 207.00 | 20 178.00 | 894 385.00 |
VW T.V.A. | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 908.00 | 1 723 480.00 | 15 428.00 | 1 738 908.00 |