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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 067.00 | 51 332.00 | 28 734.00 | 80 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 597.00 | 45 249.00 | 57 348.00 | 102 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 405.00 | 96 582.00 | 105 823.00 | 202 405.00 |
BP En cours de production de services | 516 279.00 | | 516 279.00 | 516 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 695.00 | 56 429.00 | 910 265.00 | 966 695.00 |
BZ Autres créances | 230 244.00 | | 230 244.00 | 230 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 320.00 | | 150 320.00 | 150 320.00 |
CF Disponibilités | 409 168.00 | | 409 168.00 | 409 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 048.00 | 56 429.00 | 2 216 619.00 | 2 273 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 454.00 | 153 011.00 | 2 322 442.00 | 2 475 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 478 932.00 | 379 761.00 | | 478 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 320.00 | 99 171.00 | | 88 320.00 |
DL TOTAL (I) | 608 172.00 | 519 852.00 | | 608 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 410.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 410.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 047.00 | 36 434.00 | | 17 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 10 098.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 632.00 | 1 005 736.00 | | 789 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 281.00 | 198 513.00 | | 178 281.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | 53 645.00 | | 4 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 380.00 | 1 970 030.00 | | 724 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 269.00 | 3 274 457.00 | | 1 714 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 442.00 | 3 805 720.00 | | 2 322 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 845.00 | 3 257 410.00 | | 1 710 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 809.00 | | 64 760.00 | 154 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 398.00 | 205 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 398.00 | 185 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 369.00 | | 54 460.00 | 145 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 10 300.00 | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 555.00 | 43 732.00 | 13 162.00 | 65 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 555.00 | 43 732.00 | 13 162.00 | 65 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
6T Sur comptes clients | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 840.00 | | 11 410.00 | 67 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 632.00 | 789 632.00 | | 789 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 029.00 | 94 029.00 | | 94 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 380.00 | 724 380.00 | | 724 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
UX Autres créances clients | 910 170.00 | 910 170.00 | | 910 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VB T. V. A. | 225 262.00 | 225 262.00 | | 225 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 047.00 | 13 623.00 | 3 425.00 | 17 047.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 021.00 | 1 197 281.00 | 19 740.00 | 1 217 021.00 |
VW T.V.A. | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 270.00 | 1 710 845.00 | 3 425.00 | 1 714 270.00 |