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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 441.00 | 54 459.00 | 9 982.00 | 64 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 734.00 | 25 196.00 | 26 537.00 | 51 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 502.00 | 79 655.00 | 45 846.00 | 125 502.00 |
BP En cours de production de services | 349 907.00 | | 349 907.00 | 349 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 004.00 | 83 764.00 | 1 345 240.00 | 1 429 004.00 |
BZ Autres créances | 93 180.00 | | 93 180.00 | 93 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 229.00 | | 150 229.00 | 150 229.00 |
CF Disponibilités | 256 350.00 | | 256 350.00 | 256 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 278 671.00 | 83 764.00 | 2 194 907.00 | 2 278 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 173.00 | 163 420.00 | 2 240 753.00 | 2 404 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 324 046.00 | 304 705.00 | | 324 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 714.00 | 19 341.00 | | 55 714.00 |
DL TOTAL (I) | 420 681.00 | 364 966.00 | | 420 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 679.00 | 21 420.00 | | 13 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 514.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 543.00 | 747 688.00 | | 965 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 133.00 | 144 725.00 | | 267 133.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 480.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 617.00 | 200 921.00 | | 561 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 072.00 | 1 115 750.00 | | 1 820 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 753.00 | 1 480 717.00 | | 2 240 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 191.00 | 1 102 078.00 | | 1 814 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 837.00 | | 8 647.00 | 126 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 982.00 | 125 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 982.00 | 116 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 626.00 | | 8 533.00 | 117 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 212.00 | | 114.00 | 9 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 136.00 | 28 048.00 | 7 528.00 | 59 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 136.00 | 28 048.00 | 7 528.00 | 59 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 200.00 | 38 564.00 | | 45 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 200.00 | 38 564.00 | | 45 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 200.00 | 38 564.00 | | 45 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 544.00 | 965 544.00 | | 965 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 850.00 | 59 850.00 | | 59 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 617.00 | 561 617.00 | | 561 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 795.00 | | | 1 336 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 210.00 | | | 92 210.00 |
VB T. V. A. | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 671.00 | 7 791.00 | 5 880.00 | 13 671.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 511.00 | 1 522 185.00 | 9 326.00 | 1 531 511.00 |
VW T.V.A. | 174 886.00 | 174 886.00 | | 174 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 072.00 | 1 814 192.00 | 5 880.00 | 1 820 072.00 |