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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 537.00 | 78 940.00 | 60 596.00 | 139 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 290.00 | 60 902.00 | 84 387.00 | 145 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 788.00 | 139 843.00 | 164 945.00 | 304 788.00 |
BP En cours de production de services | 2 284 605.00 | | 2 284 605.00 | 2 284 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 956.00 | 56 429.00 | 982 526.00 | 1 038 956.00 |
BZ Autres créances | 104 145.00 | | 104 145.00 | 104 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 365.00 | | 150 365.00 | 150 365.00 |
CF Disponibilités | 671 315.00 | | 671 315.00 | 671 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 970.00 | 56 429.00 | 4 202 541.00 | 4 258 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 759.00 | 196 273.00 | 4 367 486.00 | 4 563 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 567 252.00 | 478 932.00 | | 567 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 299.00 | 88 320.00 | | 51 299.00 |
DL TOTAL (I) | 659 472.00 | 608 172.00 | | 659 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 363.00 | 17 047.00 | | 35 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 848.00 | 98.00 | | 34 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 328.00 | 789 632.00 | | 899 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 226.00 | 178 281.00 | | 276 226.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | 4 831.00 | | 5 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 454 729.00 | 724 380.00 | | 2 454 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 013.00 | 1 714 269.00 | | 3 708 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 486.00 | 2 322 442.00 | | 4 367 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 684 289.00 | 1 710 845.00 | | 3 684 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 406.00 | | 114 953.00 | 202 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 665.00 | | 114 733.00 | 182 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 740.00 | | 220.00 | 19 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 582.00 | 51 172.00 | 7 910.00 | 96 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 582.00 | 51 172.00 | 7 910.00 | 96 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 329.00 | 899 329.00 | | 899 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 454 729.00 | 2 454 729.00 | | 2 454 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
UX Autres créances clients | 982 430.00 | 982 430.00 | | 982 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
VB T. V. A. | 83 581.00 | 83 581.00 | | 83 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 363.00 | 11 639.00 | 23 725.00 | 35 363.00 |
VI Groupe et associés | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 646.00 | 1 152 685.00 | 19 961.00 | 1 172 646.00 |
VW T.V.A. | 126 630.00 | 126 630.00 | | 126 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 514.00 | 3 681 789.00 | 23 725.00 | 3 705 514.00 |