| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 138 319.00 | 30 547.00 | 107 772.00 | 138 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 3 946.00 | 1 681.00 | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 896.00 | 17 112.00 | 59 784.00 | 76 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 798.00 | 51 605.00 | 292 193.00 | 343 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 487.00 | 6 550.00 | 50 937.00 | 57 487.00 |
BN En cours de production de biens | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 279.00 | 6 878.00 | 169 401.00 | 176 279.00 |
BZ Autres créances | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 171.00 | 13 428.00 | 297 743.00 | 311 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 969.00 | 65 033.00 | 589 936.00 | 654 969.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 56 850.00 | 17 441.00 | | 56 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 723.00 | 47 309.00 | | 17 723.00 |
DL TOTAL (I) | 161 473.00 | 151 650.00 | | 161 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 355.00 | 117 368.00 | | 169 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | 2 042.00 | | 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 723.00 | 174 451.00 | | 170 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 295.00 | 73 439.00 | | 78 295.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 463.00 | 395 929.00 | | 428 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 936.00 | 547 578.00 | | 589 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 190.00 | 288 366.00 | | 279 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 067.00 | | 1 408 067.00 | 1 408 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 067.00 | | 1 408 067.00 | 1 408 067.00 |
FM Production stockée | | | 17 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 122.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 411.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 11 339.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -454.00 | 6 416.00 | | -454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 780.00 | 1 159 629.00 | | 1 435 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 056.00 | 1 112 321.00 | | 1 418 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 723.00 | 47 309.00 | | 17 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 210.00 | 20 482.00 | | 23 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 507.00 | | 20 291.00 | 323 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 551.00 | | 16 291.00 | 219 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 956.00 | | 4 000.00 | 3 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 578.00 | 13 027.00 | | 38 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 578.00 | 13 027.00 | | 38 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 6 407.00 | | 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471.00 | 12 957.00 | | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | 12 957.00 | | 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 723.00 | 170 723.00 | | 170 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 971.00 | 13 971.00 | | 13 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 168 849.00 | | | 168 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VB T. V. A. | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 997.00 | 19 724.00 | 82 807.00 | 168 997.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 415.00 | 223 415.00 | | 223 415.00 |
VW T.V.A. | 34 012.00 | 34 012.00 | | 34 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 248.00 | 276 975.00 | 82 807.00 | 426 248.00 |